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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 633.00 | 167.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 973.00 | 28 170.00 | 14 803.00 | 42 973.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 353.00 | 28 803.00 | 17 550.00 | 46 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 941.00 | | 94 941.00 | 94 941.00 |
072 Créances – Autres | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
084 Disponibilités | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 432.00 | | 224 432.00 | 224 432.00 |
110 Total général Actif | 270 785.00 | 28 803.00 | 241 982.00 | 270 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 536 489.00 | 439 438.00 | | 536 489.00 |
222 Production stockée | 61 535.00 | -6 236.00 | | 61 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | 16 861.00 | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 562.00 | 450 063.00 | | 600 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380 652.00 | 244 089.00 | | 380 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | -4 649.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 90 314.00 | 76 190.00 | | 90 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 707.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 398.00 | 72 404.00 | | 82 398.00 |
252 Charges sociales | 31 466.00 | 24 792.00 | | 31 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 405.00 | 6 571.00 | | 9 405.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 663.00 | 421 110.00 | | 595 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 899.00 | 28 953.00 | | 4 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 166.00 | | |
294 Charges financières | 123.00 | 220.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 173.00 | 18 916.00 | | 2 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 2 285.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 112.00 | 12 699.00 | | 2 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |