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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 1 360.00 | 2 882.00 | 4 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 230 000.00 | 70 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 758.00 | 113 988.00 | 31 769.00 | 145 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 610 183.00 | 421 420.00 | 188 762.00 | 610 183.00 |
BT Marchandises | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 999.00 | 2 185.00 | 117 814.00 | 119 999.00 |
BZ Autres créances | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CF Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 601.00 | 2 185.00 | 195 416.00 | 197 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 784.00 | 423 605.00 | 384 179.00 | 807 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 183.00 | 76 071.00 | 84 111.00 | 160 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 890.00 | -368 644.00 | | -306 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 600.00 | 61 754.00 | | -97 600.00 |
DL TOTAL (I) | -104 489.00 | -6 890.00 | | -104 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 809.00 | 56 443.00 | | 30 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 345.00 | 195 447.00 | | 197 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 173.00 | 99 500.00 | | 183 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 338.00 | 65 744.00 | | 77 338.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 668.00 | 417 193.00 | | 488 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 179.00 | 410 304.00 | | 384 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 429.00 | 387 654.00 | | 484 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 1 637.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 827.00 | | 88 744.00 | 530 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 383.00 | | 73 800.00 | 86 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 389.00 | 610 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 189.00 | 145 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 4 242.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 244.00 | | 10 702.00 | 143 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 173.00 | 183 173.00 | | 183 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
VB T. V. A. | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 539.00 | 25 300.00 | 4 239.00 | 29 539.00 |
VI Groupe et associés | 192 679.00 | 192 679.00 | | 192 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 581.00 | 166 581.00 | | 166 581.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 668.00 | 484 429.00 | 4 239.00 | 488 668.00 |