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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CF Disponibilités | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 167.00 | | 293 167.00 | 293 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 367.00 | | 375 367.00 | 375 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 928.00 | 97 020.00 | | 127 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | 30 908.00 | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 160 433.00 | 136 728.00 | | 160 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 19 910.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 221.00 | 127 728.00 | | 79 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680.00 | 21 045.00 | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 6 652.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 933.00 | 176 136.00 | | 214 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 367.00 | 312 864.00 | | 375 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 933.00 | 176 136.00 | | 214 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 910.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 948.00 | | 668 948.00 | 668 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 948.00 | | 668 948.00 | 668 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 751.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 1 050.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 1 050.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 5 754.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 5 754.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | -4 704.00 | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 5 655.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 435.00 | 1 015 968.00 | | 686 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 729.00 | 985 060.00 | | 662 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 705.00 | 30 908.00 | | 23 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 531.00 | 207 531.00 | | 207 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 933.00 | 214 933.00 | | 214 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 638.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | 4 543.00 | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 10 464.00 | 15 490.00 | | 10 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 389.00 | 14 142.00 | | 16 389.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 752.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | 1 390.00 | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 192.00 | 58 004.00 | | 37 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 001.00 | 55 553.00 | | 38 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 526.00 | 34 175.00 | | 30 526.00 |