| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 644 883.00 | 11 578 154.00 | 31 066 728.00 | 42 644 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 644 883.00 | 11 578 154.00 | 31 066 728.00 | 42 644 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 980.00 | | 434 980.00 | 434 980.00 |
BZ Autres créances | 143 955.00 | | 143 955.00 | 143 955.00 |
CF Disponibilités | 709 982.00 | | 709 982.00 | 709 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 756.00 | | 1 305 756.00 | 1 305 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 950 638.00 | 11 578 154.00 | 32 372 484.00 | 43 950 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 836 360.00 | -3 300 678.00 | | -3 836 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 954.00 | -535 682.00 | | -319 954.00 |
DK Provisions réglementées | 3 416 494.00 | 3 147 441.00 | | 3 416 494.00 |
DL TOTAL (I) | 260 180.00 | 311 081.00 | | 260 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 697 898.00 | 30 530 025.00 | | 28 697 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | 46 111.00 | | 28 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 653.00 | 119 504.00 | | 149 653.00 |
EA Autres dettes | 3 235 839.00 | 3 414 593.00 | | 3 235 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 112 304.00 | 34 110 233.00 | | 32 112 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 372 484.00 | 34 421 314.00 | | 32 372 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 479 360.00 | | 3 479 360.00 | 3 479 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 360.00 | | 3 479 360.00 | 3 479 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269 053.00 | 408 251.00 | | 269 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 053.00 | 408 251.00 | | 269 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 053.00 | -408 251.00 | | -269 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 623 040.00 | 3 533 222.00 | | 3 623 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 993.00 | 4 068 904.00 | | 3 942 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 954.00 | -535 682.00 | | -319 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 644 883.00 | | | 42 644 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 644 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 644 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 644 883.00 | | | 42 644 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 445 820.00 | 2 132 334.00 | | 9 445 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 445 820.00 | 2 132 334.00 | | 9 445 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 147 441.00 | 269 053.00 | | 3 147 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 147 441.00 | 269 053.00 | | 3 147 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 269 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
UX Autres créances clients | 434 980.00 | 434 980.00 | | 434 980.00 |
VB T. V. A. | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 697 898.00 | 1 871 829.00 | 7 892 292.00 | 28 697 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 839.00 | 61 246.00 | | 3 235 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 832 363.00 | | | 1 832 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 935.00 | 578 935.00 | | 578 935.00 |
VW T.V.A. | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 112 304.00 | 2 111 643.00 | 7 892 292.00 | 32 112 304.00 |