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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 591 503.00 | 4 503 411.00 | 13 088 092.00 | 17 591 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 591 503.00 | 4 503 411.00 | 13 088 092.00 | 17 591 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
BZ Autres créances | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CF Disponibilités | 680 538.00 | | 680 538.00 | 680 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 544.00 | | 788 544.00 | 788 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 380 047.00 | 4 503 411.00 | 13 876 636.00 | 18 380 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -972 506.00 | -898 924.00 | | -972 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 326.00 | -73 581.00 | | 175 326.00 |
DK Provisions réglementées | 1 346 491.00 | 1 222 883.00 | | 1 346 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 312.00 | 750 377.00 | | 1 049 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 111 012.00 | 12 883 360.00 | | 12 111 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 049.00 | 23 084.00 | | 22 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 888.00 | 85 689.00 | | 64 888.00 |
EA Autres dettes | 629 375.00 | 855 741.00 | | 629 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 827 324.00 | 13 847 875.00 | | 12 827 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 876 636.00 | 14 598 252.00 | | 13 876 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 818 341.00 | | 1 818 341.00 | 1 818 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 341.00 | | 1 818 341.00 | 1 818 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 609.00 | 181 367.00 | | 123 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 609.00 | 181 367.00 | | 123 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 609.00 | -181 367.00 | | -123 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 342.00 | 1 710 041.00 | | 1 818 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 016.00 | 1 783 622.00 | | 1 643 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 326.00 | -73 581.00 | | 175 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 591 503.00 | | | 17 591 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 591 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 591 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 591 503.00 | | | 17 591 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 835.00 | 879 575.00 | | 3 623 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623 835.00 | 879 575.00 | | 3 623 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 883.00 | 123 609.00 | | 1 222 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222 883.00 | 123 609.00 | | 1 222 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
UX Autres créances clients | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VB T. V. A. | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 111 012.00 | 789 484.00 | 3 324 298.00 | 12 111 012.00 |
VI Groupe et associés | 629 375.00 | 13 634.00 | | 629 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 708.00 | | | 772 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 888.00 | 64 888.00 | | 64 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 827 324.00 | 890 055.00 | 3 324 298.00 | 12 827 324.00 |