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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 765.00 | 1 058.00 | 155 707.00 | 156 765.00 |
BZ Autres créances | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
CF Disponibilités | 453 655.00 | | 453 655.00 | 453 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 267.00 | 1 058.00 | 712 209.00 | 713 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 167.00 | 5 958.00 | 712 209.00 | 718 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 819.00 | 197 252.00 | | 302 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 079.00 | 105 566.00 | | 90 079.00 |
DL TOTAL (I) | 403 898.00 | 313 819.00 | | 403 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 111.00 | 384 068.00 | | 35 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 120.00 | 99 476.00 | | 201 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 052.00 | 110 350.00 | | 50 052.00 |
EA Autres dettes | | 2 747.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 311.00 | 596 658.00 | | 308 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 209.00 | 910 477.00 | | 712 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 740.00 | | 571 740.00 | 571 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 740.00 | | 571 740.00 | 571 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 323.00 | 43 378.00 | | 30 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 120.00 | 701 455.00 | | 578 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 041.00 | 595 889.00 | | 488 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 079.00 | 105 566.00 | | 90 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 267.00 | 1 633.00 | | 3 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 1 633.00 | | 3 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 212.00 | 6 154.00 | 1 058.00 | 7 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 212.00 | 6 154.00 | 1 058.00 | 7 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 212.00 | 6 154.00 | 1 058.00 | 7 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 612.00 | 259 612.00 | | 259 612.00 |
VW T.V.A. | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 311.00 | 308 311.00 | | 308 311.00 |