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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 879.00 | 44 393.00 | 31 486.00 | 75 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 614.00 | 95 928.00 | 111 686.00 | 207 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 934.00 | 141 321.00 | 163 613.00 | 304 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BZ Autres créances | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 501.00 | 543.00 | 24 959.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | 259 743.00 | | 259 743.00 | 259 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 309.00 | 543.00 | 354 766.00 | 355 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 243.00 | 141 864.00 | 518 379.00 | 660 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 23 998.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 295.00 | -80 488.00 | | -119 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 064.00 | -62 805.00 | | 169 064.00 |
DL TOTAL (I) | 51 968.00 | -117 095.00 | | 51 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 827.00 | 310 939.00 | | 261 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 023.00 | 2 356.00 | | 24 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 396.00 | 11 208.00 | | 19 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 600.00 | 75 592.00 | | 73 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 565.00 | 111 742.00 | | 87 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 411.00 | 511 835.00 | | 466 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 379.00 | 394 740.00 | | 518 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 319.00 | 239 030.00 | | 255 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 963.00 | | 7 971.00 | 296 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 522.00 | | 7 971.00 | 275 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 500.00 | 29 821.00 | | 111 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 500.00 | 29 821.00 | | 110 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246.00 | 543.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 543.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 543.00 | 246.00 | 246.00 |
UG ‐ Financières | | 543.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 598.00 | 69 902.00 | 191 696.00 | 261 598.00 |
VI Groupe et associés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 900.00 | 56 555.00 | 22 345.00 | 78 900.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 015.00 | 255 319.00 | 191 696.00 | 447 015.00 |