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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 851.00 | 1 372.00 | 1 479.00 | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 578.00 | 3 444.00 | 17 134.00 | 20 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 838.00 | 7 081.00 | 63 757.00 | 70 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 282.00 | 11 897.00 | 86 385.00 | 98 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
CF Disponibilités | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 988.00 | | 134 988.00 | 134 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 270.00 | 11 897.00 | 221 373.00 | 233 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 85 467.00 | 99 888.00 | | 85 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 149.00 | 8 436.00 | | 33 149.00 |
DL TOTAL (I) | 123 016.00 | 112 724.00 | | 123 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 3 152.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 859.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 100.00 | 5 193.00 | | 52 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 710.00 | 18 972.00 | | 44 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 357.00 | 28 176.00 | | 98 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 373.00 | 140 900.00 | | 221 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 357.00 | 27 223.00 | | 98 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 929.00 | | 596 929.00 | 596 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 929.00 | | 596 929.00 | 596 929.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 1 196.00 | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 944.00 | 206 264.00 | | 636 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 795.00 | 197 828.00 | | 603 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 149.00 | 8 436.00 | | 33 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 354.00 | 4 191.00 | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 469.00 | | 44 813.00 | 53 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | | 44 813.00 | 49 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 7 986.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 7 986.00 | | 3 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 612.00 | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 895.00 | 3 370.00 | | 5 895.00 |
ST Autres comptes | 64 955.00 | 49 990.00 | | 64 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 350.00 | 18 672.00 | | 22 350.00 |
YT Sous‐traitance | 64 628.00 | 90.00 | | 64 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | 1 417.00 | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 2 029.00 | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 830.00 | 3 642.00 | | 97 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 035.00 | 16 757.00 | | 80 035.00 |
ZE Dividendes | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 829.00 | 72 922.00 | | 157 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |