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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 894.00 | 500.00 | 330 394.00 | 330 894.00 |
BZ Autres créances | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CF Disponibilités | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 006.00 | 500.00 | 379 506.00 | 380 006.00 |
CU Autres participations | 330 840.00 | 500.00 | 330 340.00 | 330 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 340.00 | 330 340.00 | | 330 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | -13 322.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 470.00 | 48 870.00 | | 35 470.00 |
DL TOTAL (I) | 368 324.00 | 365 888.00 | | 368 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 6 100.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 093.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 183.00 | 7 193.00 | | 11 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 506.00 | 373 081.00 | | 379 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 924.00 | 52 394.00 | | 37 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454.00 | 3 524.00 | | 2 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 470.00 | 48 870.00 | | 35 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 835.00 | 37 796.00 | 39.00 | 37 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |