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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 476 682.00 | | 179 476 682.00 | 179 476 682.00 |
BZ Autres créances | 65 524 951.00 | | 65 524 951.00 | 65 524 951.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 532 528.00 | | 65 532 528.00 | 65 532 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 009 210.00 | | 245 009 210.00 | 245 009 210.00 |
CU Autres participations | 179 476 682.00 | | 179 476 682.00 | 179 476 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 233 932.00 | 66 233 932.00 | | 66 233 932.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 796.00 | 1 075 796.00 | | 1 075 796.00 |
DH Report à nouveau | 20 166 624.00 | 19 281 429.00 | | 20 166 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 735 485.00 | 13 885 194.00 | | 27 735 485.00 |
DL TOTAL (I) | 116 211 838.00 | 101 476 353.00 | | 116 211 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 800.00 | 115 968.00 | | 90 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 132.00 | 2 052 679.00 | | 566 132.00 |
EA Autres dettes | 128 140 438.00 | 118 244 110.00 | | 128 140 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 797 371.00 | 120 412 758.00 | | 128 797 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 009 210.00 | 221 889 111.00 | | 245 009 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 347 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 347 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 800 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 529 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 113 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 113 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 113 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 206 108.00 | -1 575 082.00 | | -2 206 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 347 391.00 | 22 039 968.00 | | 28 347 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 905.00 | 8 154 773.00 | | 611 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 735 485.00 | 13 885 194.00 | | 27 735 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 466 682.00 | | 4 010 000.00 | 175 466 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 476 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 476 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 466 682.00 | | 4 010 000.00 | 175 466 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566 132.00 | 566 132.00 | | 566 132.00 |
VC Groupe et associés | 65 524 951.00 | 65 524 951.00 | | 65 524 951.00 |
VI Groupe et associés | 128 140 438.00 | 26 685 078.00 | 101 455 360.00 | 128 140 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 365 882.00 | | | 2 365 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 365 882.00 | | | 2 365 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 526 496.00 | 65 526 496.00 | | 65 526 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 797 371.00 | 27 342 011.00 | 101 455 360.00 | 128 797 371.00 |