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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 113.00 | 32 096.00 | 16 017.00 | 48 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 113.00 | 32 096.00 | 201 017.00 | 233 113.00 |
060 Stock marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
072 Créances – Autres | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
084 Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
110 Total général Actif | 246 370.00 | 32 096.00 | 214 275.00 | 246 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 729.00 | 125 727.00 | | 126 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
230 Autres produits | 5 325.00 | 9 368.00 | | 5 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 054.00 | 135 095.00 | | 132 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 852.00 | -3 388.00 | | 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 998.00 | 49 272.00 | | 39 998.00 |
242 Autres charges externes. | 27 494.00 | 28 457.00 | | 27 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 3 558.00 | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 965.00 | 20 322.00 | | 23 965.00 |
252 Charges sociales | 942.00 | 1 005.00 | | 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 477.00 | 5 633.00 | | 6 477.00 |
262 Autres charges | 1 542.00 | 1 507.00 | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 385.00 | 106 368.00 | | 104 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 669.00 | 28 727.00 | | 27 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
294 Charges financières | 1 833.00 | 2 381.00 | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 579.00 | 242.00 | | 4 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 834.00 | | 3 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 067.00 | 22 271.00 | | 18 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 909.00 | | | 228 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 626.00 | | | 8 626.00 |