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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254.00 | 1 736.00 | 3 518.00 | 5 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 243.00 | 59 346.00 | 38 897.00 | 98 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 247.00 | 61 082.00 | 51 165.00 | 112 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BZ Autres créances | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
CF Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 317.00 | | 155 317.00 | 155 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 564.00 | 61 082.00 | 206 482.00 | 267 564.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 300.00 | 47 700.00 | | 56 300.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 83.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 555.00 | 23 540.00 | | 39 555.00 |
DL TOTAL (I) | 101 378.00 | 76 823.00 | | 101 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 141.00 | 103 924.00 | | 67 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 468.00 | 6 684.00 | | 16 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 13 338.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 107.00 | 14 227.00 | | 17 107.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 15 985.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 104.00 | 154 158.00 | | 105 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 482.00 | 230 981.00 | | 206 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 382.00 | | 280 382.00 | 280 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 382.00 | | 280 382.00 | 280 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 265.00 | 13 257.00 | | 30 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 3 625.00 | | 7 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 453.00 | 288 546.00 | | 312 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 898.00 | 265 006.00 | | 272 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 555.00 | 23 540.00 | | 39 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 758.00 | | 10 690.00 | 116 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 112 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 808.00 | | 10 690.00 | 92 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 315.00 | 9 768.00 | 15 000.00 | 66 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 315.00 | 9 768.00 | | 51 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VC Groupe et associés | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 237.00 | 138 487.00 | 8 750.00 | 147 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 071.00 | 10 489.00 | | 11 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 110.00 | 12 189.00 | | 10 110.00 |
ST Autres comptes | 23 241.00 | 21 080.00 | | 23 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 552.00 | 45 055.00 | | 44 552.00 |
YT Sous‐traitance | 894.00 | 10 571.00 | | 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 071.00 | 10 489.00 | | 11 071.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 780.00 | 88 895.00 | | 82 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |