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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 982.00 | 35 900.00 | 3 082.00 | 38 982.00 |
AH Fonds commercial | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 913.00 | 20 909.00 | 28 004.00 | 48 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 403.00 | 94 510.00 | 39 893.00 | 134 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 494.00 | 162 417.00 | 109 077.00 | 271 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
BZ Autres créances | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
CF Disponibilités | 94 946.00 | | 94 946.00 | 94 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 428.00 | | 253 428.00 | 253 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 922.00 | 162 417.00 | 362 505.00 | 524 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 431.00 | -138 950.00 | | -116 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 660.00 | 22 518.00 | | -19 660.00 |
DL TOTAL (I) | -116 091.00 | -96 431.00 | | -116 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 523.00 | 259 990.00 | | 233 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 658.00 | 18 000.00 | | 30 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 800.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 171.00 | 111 629.00 | | 97 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 319.00 | 108 037.00 | | 104 319.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 7 191.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 597.00 | 505 648.00 | | 478 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 505.00 | 409 217.00 | | 362 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
FG Production vendue services | 967 630.00 | | 967 630.00 | 967 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 641.00 | | 1 010 641.00 | 1 010 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 550.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | 3 069.00 | | 3 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | 3 069.00 | | 3 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 10 240.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 10 240.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 041.00 | -7 171.00 | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 666.00 | 1 073 937.00 | | 1 028 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 326.00 | 1 051 419.00 | | 1 048 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 660.00 | 22 518.00 | | -19 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 458.00 | | 25 175.00 | 249 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 35 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 271 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 43 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 938.00 | | 5 328.00 | 40 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 089.00 | | 18 428.00 | 167 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 774.00 | | 1 420.00 | 34 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 866.00 | 20 550.00 | | 141 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 633.00 | 706.00 | | 39 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 575.00 | 19 844.00 | | 95 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
UX Autres créances clients | 111 871.00 | 111 871.00 | | 111 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VC Groupe et associés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 578.00 | 181 578.00 | 50 000.00 | 231 578.00 |
VI Groupe et associés | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 209.00 | 182 209.00 | | 182 209.00 |
VW T.V.A. | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 297.00 | 426 297.00 | 50 000.00 | 476 297.00 |