| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 418 392.00 | | 418 392.00 | 418 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 608.00 | 2 825.00 | 18 783.00 | 21 608.00 |
040 Immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 588.00 | 2 825.00 | 445 763.00 | 448 588.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
110 Total général Actif | 448 745.00 | 2 825.00 | 445 919.00 | 448 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 448 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 371 004.00 | |
AH Fonds commercial | 418 392.00 | | 418 392.00 | 418 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 839.00 | 3 161.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 608.00 | 6 722.00 | 8 886.00 | 15 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 588.00 | 9 561.00 | 439 027.00 | 448 588.00 |
BZ Autres créances | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
CF Disponibilités | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 360.00 | | 266 360.00 | 266 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 948.00 | 9 561.00 | 705 387.00 | 714 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
242 Autres charges externes. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
294 Charges financières | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -275.00 | | | -275.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -275.00 | | | -275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
DL TOTAL (I) | 108 254.00 | | | 108 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 004.00 | | | 371 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 133.00 | | | 597 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 387.00 | | | 705 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 674.00 | | | 409 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 418 392.00 | | | 418 392.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 448 588.00 | | | 448 588.00 |
FG Production vendue services | 1 274 605.00 | | 1 274 605.00 | 1 274 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 605.00 | | 1 274 605.00 | 1 274 605.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 736.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 249 510.00 | | | 249 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 620.00 | | | -17 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 605.00 | | | 1 274 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 077.00 | | | 1 174 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 588.00 | | | 448 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 392.00 | | | 418 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825.00 | 6 736.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 6 736.00 | | 2 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 004.00 | 371 004.00 | | 371 004.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 705.00 | 146 705.00 | | 146 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 293.00 | 146 705.00 | 8 588.00 | 155 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 133.00 | 597 133.00 | | 597 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 872.00 | | | 65 872.00 |