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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 679.00 | 196.00 | 483.00 | 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 932.00 | 11 226.00 | 4 706.00 | 15 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 611.00 | 11 422.00 | 5 189.00 | 16 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
072 Créances – Autres | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
084 Disponibilités | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
110 Total général Actif | 141 414.00 | 11 422.00 | 129 992.00 | 141 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 096.00 | 66 374.00 | | 145 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 380.00 | 62 545.00 | | 69 380.00 |
230 Autres produits | 4 860.00 | 147.00 | | 4 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 336.00 | 129 066.00 | | 219 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 878.00 | 51 623.00 | | 127 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 380.00 | -1 876.00 | | -5 380.00 |
242 Autres charges externes. | 35 718.00 | 24 159.00 | | 35 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 4 275.00 | | 4 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | 30 000.00 | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 15 557.00 | 15 503.00 | | 15 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 2 009.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 98.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 538.00 | 125 791.00 | | 216 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 798.00 | 3 275.00 | | 2 798.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 134.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 450.00 | 3 141.00 | | 2 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 679.00 | | | 679.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |