| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 2 596.00 | 2 824.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 924.00 | 4 125.00 | 4 799.00 | 8 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 720.00 | 6 721.00 | 39 999.00 | 46 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 001.00 | 6 721.00 | 52 280.00 | 59 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 660.00 | -4 916.00 | | -26 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | -21 744.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | -6 288.00 | -18 660.00 | | -6 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 620.00 | 28 398.00 | | 26 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 136.00 | 24 426.00 | | 25 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 770.00 | 1 644.00 | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 568.00 | 54 486.00 | | 58 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 280.00 | 35 825.00 | | 52 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 082.00 | 1 595.00 | 96 677.00 | 95 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 082.00 | 1 595.00 | 96 677.00 | 95 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 812.00 | 28 386.00 | | 97 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 440.00 | 50 131.00 | | 85 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 372.00 | -21 744.00 | | 12 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 095.00 | | 13 625.00 | 33 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 095.00 | | 424.00 | 33 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 201.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017.00 | 3 704.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 3 704.00 | | 3 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |