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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 148.00 | 34 512.00 | 2 636.00 | 37 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 013 400.00 | | 1 013 400.00 | 1 013 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 926.00 | 134 891.00 | 26 035.00 | 160 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 012.00 | 169 403.00 | 1 044 609.00 | 1 214 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 534.00 | 2 422.00 | 213 113.00 | 215 534.00 |
BZ Autres créances | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CF Disponibilités | 1 226 678.00 | | 1 226 678.00 | 1 226 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 875.00 | 2 422.00 | 1 497 454.00 | 1 499 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 887.00 | 171 824.00 | 2 542 063.00 | 2 713 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 613.00 | 1 019 613.00 | | 1 019 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
DG Autres réserves | 1 036 538.00 | 856 615.00 | | 1 036 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636.00 | 179 922.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 748.00 | 2 158 112.00 | | 2 204 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 636.00 | 26 255.00 | | 31 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 321.00 | 206 409.00 | | 160 321.00 |
EA Autres dettes | 145 358.00 | 152 156.00 | | 145 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 315.00 | 384 821.00 | | 337 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 063.00 | 2 542 933.00 | | 2 542 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 315.00 | 384 821.00 | | 337 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 628.00 | | 2 383.00 | 1 211 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 048.00 | | 1 500.00 | 1 049 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 926.00 | | | 160 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | 883.00 | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 673.00 | 17 730.00 | | 151 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 477.00 | 6 034.00 | | 28 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 195.00 | 11 695.00 | | 123 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 422.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 422.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
UX Autres créances clients | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 735.00 | 273 197.00 | 2 538.00 | 275 735.00 |
VW T.V.A. | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 315.00 | 337 315.00 | | 337 315.00 |