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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 390.00 | 18 259.00 | 12 131.00 | 30 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 390.00 | 18 259.00 | 12 131.00 | 30 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BT Marchandises | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 283.00 | | 2 580 283.00 | 2 580 283.00 |
BZ Autres créances | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CF Disponibilités | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 205.00 | | 2 673 205.00 | 2 673 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 596.00 | 18 259.00 | 2 685 337.00 | 2 703 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 158.00 | | | -913 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 446.00 | | | -66 446.00 |
DL TOTAL (I) | -978 605.00 | | | -978 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 569.00 | | | 3 282 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 331.00 | | | 295 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 941.00 | | | 3 663 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 337.00 | | | 2 685 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 941.00 | | | 3 663 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 098.00 | | 270 098.00 | 270 098.00 |
FG Production vendue services | 582 478.00 | | 582 478.00 | 582 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 576.00 | | 852 576.00 | 852 576.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 588.00 | | | 852 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 034.00 | | | 919 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 446.00 | | | -66 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 607.00 | | 3 783.00 | 26 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 607.00 | | 3 783.00 | 26 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 935.00 | 3 324.00 | | 14 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 935.00 | 3 324.00 | | 14 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 331.00 | 295 331.00 | | 295 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 283.00 | 2 580 283.00 | | 2 580 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 282 569.00 | 3 282 569.00 | | 3 282 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 556.00 | 2 619 556.00 | | 2 619 556.00 |
VW T.V.A. | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 941.00 | 3 663 941.00 | | 3 663 941.00 |