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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 952.00 | 20 166.00 | 785.00 | 20 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 359.00 | 14 764.00 | 25 595.00 | 40 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 452.00 | | 106 452.00 | 106 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 894.00 | 119 981.00 | 372 912.00 | 492 894.00 |
BT Marchandises | 213 290.00 | | 213 290.00 | 213 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 168.00 | | 714 168.00 | 714 168.00 |
BZ Autres créances | 304 342.00 | | 304 342.00 | 304 342.00 |
CF Disponibilités | 1 496 168.00 | | 1 496 168.00 | 1 496 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 279.00 | | 2 824 279.00 | 2 824 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 173.00 | 119 981.00 | 3 197 191.00 | 3 317 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 325 130.00 | 85 051.00 | 240 078.00 | 325 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 898 953.00 | 898 953.00 | | 898 953.00 |
DH Report à nouveau | -2 040 228.00 | -527 228.00 | | -2 040 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 433.00 | -1 513 000.00 | | -1 327 433.00 |
DL TOTAL (I) | -2 452 656.00 | -1 125 223.00 | | -2 452 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 757.00 | 2 631 160.00 | | 2 674 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 683.00 | 249 175.00 | | 567 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 127.00 | 623 894.00 | | 848 127.00 |
EA Autres dettes | 1 557 129.00 | 1 373 084.00 | | 1 557 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 649 848.00 | 4 887 314.00 | | 5 649 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 191.00 | 3 762 091.00 | | 3 197 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 314.00 | | 17 619.00 | 491 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 130.00 | | | 325 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 952.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | | 1 667.00 | 38 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 491.00 | | 15 000.00 | 107 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 602.00 | 73 380.00 | | 46 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | 65 051.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 602.00 | 8 329.00 | | 26 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 684.00 | 567 684.00 | | 567 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 676.00 | 606 676.00 | | 606 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 280.00 | 259 280.00 | | 259 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 453.00 | 106 453.00 | | 106 453.00 |
UX Autres créances clients | 714 169.00 | 714 169.00 | | 714 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 230 888.00 | 230 888.00 | | 230 888.00 |
VC Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 674 758.00 | 2 674 758.00 | | 2 674 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 309.00 | 96 309.00 | | 96 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 273.00 | 1 221 273.00 | | 1 221 273.00 |
VW T.V.A. | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 849.00 | 5 649 849.00 | | 5 649 849.00 |