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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 398.00 | | 410 398.00 | 410 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 882 156.00 | | 1 882 156.00 | 1 882 156.00 |
CF Disponibilités | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 253.00 | | 1 913 253.00 | 1 913 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 651.00 | | 2 323 651.00 | 2 323 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 405 498.00 | | 405 498.00 | 405 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 756.00 | 83 031.00 | | 178 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 270.00 | 395 724.00 | | -1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 307 372.00 | 608 642.00 | | 307 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 472.00 | 1 962 894.00 | | 1 986 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | 102 790.00 | | 16 237.00 |
EA Autres dettes | 13 571.00 | 50.00 | | 13 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 279.00 | 2 065 734.00 | | 2 016 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 651.00 | 2 674 376.00 | | 2 323 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 577.00 | 65 182.00 | | -39 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 347.00 | 547 461.00 | | 38 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 618.00 | 151 736.00 | | 39 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 270.00 | 395 724.00 | | -1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 156.00 | | 500.00 | 1 431 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 011 258.00 | 10 000.00 | 407 398.00 | 1 011 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011 258.00 | 10 000.00 | 410 398.00 | 1 011 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 156.00 | | 500.00 | 1 428 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 823.00 | 1 837 823.00 | | 1 837 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 472.00 | 1 986 472.00 | | 1 986 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 556.00 | 1 882 156.00 | 1 400.00 | 1 883 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 279.00 | 2 016 279.00 | | 2 016 279.00 |