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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 555.00 | 45 641.00 | 59 914.00 | 105 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 485.00 | 45 641.00 | 141 844.00 | 187 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
084 Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
110 Total général Actif | 199 319.00 | 45 641.00 | 153 678.00 | 199 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 076.00 | 27 709.00 | | 40 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 312.00 | 27 538.00 | | 46 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 388.00 | 55 248.00 | | 86 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 647.00 | 14 240.00 | | 21 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | 671.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 20 657.00 | 18 997.00 | | 20 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 438.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 683.00 | 2 723.00 | | 2 683.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 918.00 | 7 869.00 | | 6 918.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 309.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 301.00 | 45 292.00 | | 53 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 087.00 | 9 955.00 | | 33 087.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 724.00 | 1 220.00 | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 696.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 363.00 | 6 057.00 | | 32 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 438.00 | | | 284 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 535.00 | | | 4 535.00 |