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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 362.00 | 4 086.00 | 7 277.00 | 11 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 181.00 | 4 245.00 | 798 937.00 | 803 181.00 |
BZ Autres créances | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CF Disponibilités | 61 585.00 | | 61 585.00 | 61 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 998.00 | 4 245.00 | 872 753.00 | 876 998.00 |
CU Autres participations | 791 660.00 | | 791 660.00 | 791 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 132.00 | 15 095.00 | | 19 132.00 |
DG Autres réserves | 305 515.00 | 228 812.00 | | 305 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 634.00 | 80 740.00 | | 49 634.00 |
DL TOTAL (I) | 678 282.00 | 628 648.00 | | 678 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 605.00 | 205 103.00 | | 151 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 264.00 | 1 259.00 | | 25 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 1 525.00 | | 5 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 269.00 | 31 253.00 | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 471.00 | 239 140.00 | | 194 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 753.00 | 867 788.00 | | 872 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 227.00 | 239 140.00 | | 97 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 321.00 | | 252 321.00 | 252 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 321.00 | | 252 321.00 | 252 321.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 819.00 | 33 850.00 | | 42 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 960.00 | 29 099.00 | | 15 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 322.00 | 257 963.00 | | 252 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 688.00 | 177 222.00 | | 202 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 634.00 | 80 740.00 | | 49 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 181.00 | | | 803 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 660.00 | | | 791 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 1 471.00 | | 2 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | 1 471.00 | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 605.00 | 54 360.00 | 97 245.00 | 151 605.00 |
VI Groupe et associés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 471.00 | 97 227.00 | 97 245.00 | 194 471.00 |