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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 499.00 | 1 539.00 | 2 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465.00 | 499.00 | 3 966.00 | 4 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 211.00 | 6 889.00 | 55 322.00 | 62 211.00 |
BZ Autres créances | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
CF Disponibilités | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 069.00 | 6 889.00 | 148 180.00 | 155 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 534.00 | 7 388.00 | 152 146.00 | 159 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 058.00 | 52 592.00 | | 111 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | 58 466.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | 128 564.00 | 119 857.00 | | 128 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 847.00 | 25 868.00 | | 20 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 57 804.00 | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 038.00 | 12 202.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 582.00 | 96 088.00 | | 23 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 146.00 | 215 946.00 | | 152 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 618.00 | 4 089.00 | 496 707.00 | 492 618.00 |
FG Production vendue services | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 636.00 | 4 089.00 | 497 725.00 | 493 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | | | 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 3 845.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 060.00 | 3 845.00 | | 60 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 352.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 163.00 | 352.00 | | 81 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 103.00 | 3 493.00 | | -21 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 15 854.00 | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 715.00 | 737 022.00 | | 558 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 009.00 | 678 556.00 | | 550 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 706.00 | 58 466.00 | | 8 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 4 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 427.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VC Groupe et associés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 780.00 | 147 580.00 | 2 200.00 | 149 780.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |