| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 929.00 | 29 929.00 | 1 300 000.00 | 1 329 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 874.00 | | 174 874.00 | 174 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 7 556.00 | -7 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 129 544.00 | 37 485.00 | 3 092 059.00 | 3 129 544.00 |
BZ Autres créances | 600 709.00 | | 600 709.00 | 600 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 44 730.00 | 55 270.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 569 662.00 | | 569 662.00 | 569 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 308.00 | 44 730.00 | 1 226 578.00 | 1 271 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 852.00 | 82 215.00 | 4 318 637.00 | 4 400 852.00 |
CU Autres participations | 1 624 741.00 | | 1 624 741.00 | 1 624 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | 142 311.00 | 1 167 503.00 | | 142 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 259.00 | -1 025 191.00 | | 525 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 571.00 | 3 717 311.00 | | 4 242 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 685.00 | 59 963.00 | | 50 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 626.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 424.00 | 51 830.00 | | 23 424.00 |
EA Autres dettes | | 52 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 065.00 | 165 695.00 | | 76 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 637.00 | 3 883 007.00 | | 4 318 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 065.00 | 165 695.00 | | 76 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 26.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 814.00 | 503 749.00 | | 274 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 606.00 | 503 775.00 | | 276 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 625 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 625 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 606.00 | -1 121 442.00 | | 276 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 17 550.00 | | 8 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 551.00 | 836 411.00 | | 702 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 291.00 | 1 861 603.00 | | 177 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 259.00 | -1 025 191.00 | | 525 259.00 |