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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 735.00 | 6 124.00 | 25 611.00 | 31 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 018.00 | 13 901.00 | 23 117.00 | 37 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 004.00 | 20 025.00 | 73 978.00 | 94 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 769.00 | 20 025.00 | 134 742.00 | 154 769.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 954.00 | 29 253.00 | | 23 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 080.00 | -5 299.00 | | 32 080.00 |
DL TOTAL (I) | 61 534.00 | 29 454.00 | | 61 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 751.00 | 23 000.00 | | 20 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 979.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 878.00 | 12 699.00 | | 40 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 563.00 | 8 926.00 | | 11 563.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 208.00 | 48 825.00 | | 73 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 742.00 | 78 279.00 | | 134 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 020.00 | 48 604.00 | | 57 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
FG Production vendue services | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 196.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 6 151.00 | | 1 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | 8 440.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 704.00 | -8 440.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 424.00 | 151 616.00 | | 211 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 344.00 | 156 915.00 | | 179 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 080.00 | -5 299.00 | | 32 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 841.00 | | 44 562.00 | 54 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | | 94 003.00 | 5 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 92 553.00 | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 441.00 | | 44 512.00 | 53 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 50.00 | 1 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214.00 | 11 810.00 | | 8 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214.00 | 11 810.00 | | 8 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 878.00 | 17 435.00 | 23 443.00 | 40 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529.00 | 589.00 | 3 940.00 | 4 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VC Groupe et associés | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VP Divers | 12 229.00 | 4 613.00 | 7 616.00 | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 950.00 | 20 639.00 | 18 311.00 | 38 950.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 908.00 | 19 787.00 | 27 383.00 | 67 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 993.00 | | | 98 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |