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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174 891.00 | | 174 891.00 | 174 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 7 563.00 | -7 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 269 633.00 | 7 563.00 | 3 262 069.00 | 3 269 633.00 |
BZ Autres créances | 601 038.00 | | 601 038.00 | 601 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 44 730.00 | 205 270.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 495 775.00 | | 495 775.00 | 495 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 547.00 | 44 730.00 | 1 302 817.00 | 1 347 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 180.00 | 52 293.00 | 4 564 887.00 | 4 617 180.00 |
CU Autres participations | 1 624 741.00 | | 1 624 741.00 | 1 624 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DG Autres réserves | 364 163.00 | 1 387 213.00 | | 364 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 617.00 | -1 023 050.00 | | 534 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 781.00 | 3 939 163.00 | | 4 473 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 596.00 | 72 923.00 | | 66 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 626.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 553.00 | 43 893.00 | | 22 553.00 |
EA Autres dettes | | 52 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 105.00 | 170 718.00 | | 91 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 887.00 | 4 109 881.00 | | 4 564 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 814.00 | 503 749.00 | | 274 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 847.00 | 503 749.00 | | 276 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 625 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 625 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 847.00 | -1 121 473.00 | | 276 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 15 606.00 | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 836.00 | 828 041.00 | | 709 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 218.00 | 1 851 092.00 | | 175 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 617.00 | -1 023 050.00 | | 534 617.00 |