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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 246.00 | 7 125.00 | 3 121.00 | 10 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 041.00 | 3 511.00 | 2 530.00 | 6 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 525.00 | 10 636.00 | 8 889.00 | 19 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 171.00 | | 226 171.00 | 226 171.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 251 754.00 | | 251 754.00 | 251 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 691.00 | | 535 691.00 | 535 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 216.00 | 10 636.00 | 544 580.00 | 555 216.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 120 252.00 | 157 001.00 | | 120 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 077.00 | -36 749.00 | | 119 077.00 |
DL TOTAL (I) | 240 979.00 | 121 902.00 | | 240 979.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 722.00 | 70 000.00 | | 59 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 74 967.00 | | 72 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 129.00 | 81 170.00 | | 136 129.00 |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 2 284.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 601.00 | 228 962.00 | | 283 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 580.00 | 350 864.00 | | 544 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 854.00 | 158 962.00 | | 236 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 909.00 | | 3 616.00 | 15 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | | 3 611.00 | 12 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | 5.00 | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 412.00 | 2 223.00 | 10 636.00 | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | 2 223.00 | 10 636.00 | 8 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 226 171.00 | 226 171.00 | | 226 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 722.00 | 13 825.00 | 45 897.00 | 59 722.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 595.00 | 241 492.00 | 3 103.00 | 244 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 751.00 | 236 854.00 | 45 897.00 | 282 751.00 |