| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 864.00 | 900.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 863.00 | 8 974.00 | 1 889.00 | 10 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 354.00 | 9 838.00 | 34 515.00 | 44 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BZ Autres créances | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
CF Disponibilités | 400 312.00 | | 400 312.00 | 400 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 195.00 | | 483 195.00 | 483 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 549.00 | 9 838.00 | 517 710.00 | 527 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 498.00 | | | 408 498.00 |
DL TOTAL (I) | 489 447.00 | | | 489 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 710.00 | | | 517 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 777.00 | | 1 007 777.00 | 1 007 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 777.00 | | 1 007 777.00 | 1 007 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 378.00 | | | 1 010 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 880.00 | | | 601 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 498.00 | | | 408 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 935.00 | | 557.00 | 46 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 44 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 12 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 210.00 | | 557.00 | 15 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481.00 | 2 497.00 | 3 138.00 | 10 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481.00 | 2 497.00 | 3 138.00 | 10 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 608.00 | 82 883.00 | 1 725.00 | 84 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |