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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892.00 | 1 155.00 | 6 738.00 | 7 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 916.00 | 9 035.00 | 15 881.00 | 24 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 884.00 | 10 190.00 | 22 694.00 | 32 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BP En cours de production de services | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 185.00 | 10 190.00 | 61 995.00 | 72 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939.00 | 13 106.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 19 045.00 | 15 106.00 | | 19 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 64.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 765.00 | 25 890.00 | | 12 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 4 952.00 | | 20 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 218.00 | 3 924.00 | | 9 218.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 950.00 | 34 830.00 | | 42 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 995.00 | 49 936.00 | | 61 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 950.00 | 8 940.00 | | 42 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 64.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 546.00 | |
FM Production stockée | | | 3 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 2 310.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 114.00 | 85 946.00 | | 122 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 175.00 | 72 840.00 | | 118 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939.00 | 13 106.00 | | 3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 078.00 | | 6 806.00 | 26 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | | 6 806.00 | 26 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992.00 | 6 199.00 | | 3 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 6 199.00 | | 3 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |