| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 626.00 | 3 260.00 | 6 366.00 | 9 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 978.00 | | 307 978.00 | 307 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420 711.00 | | 1 420 711.00 | 1 420 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 953 848.00 | 3 260.00 | 35 950 588.00 | 35 953 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 540 041.00 | | 4 540 041.00 | 4 540 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 316 623.00 | 154.00 | 42 316 469.00 | 42 316 623.00 |
CF Disponibilités | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 923 178.00 | 154.00 | 46 923 024.00 | 46 923 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 877 026.00 | 3 414.00 | 82 873 611.00 | 82 877 026.00 |
CU Autres participations | 34 215 533.00 | | 34 215 533.00 | 34 215 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 505 704.00 | 6 505 704.00 | | 6 505 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 570.00 | 174 773.00 | | 650 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 683 809.00 | | |
DG Autres réserves | 75 080 000.00 | 2 635 000.00 | | 75 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 358.00 | -7 722.00 | | 3 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 751.00 | 76 248 068.00 | | -59 751.00 |
DL TOTAL (I) | 82 179 881.00 | 86 239 632.00 | | 82 179 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 946.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 1 601.00 | | 2 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | 36 862.00 | | 22 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 020.00 | 3 437 937.00 | | 544 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 730.00 | 3 477 346.00 | | 693 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 873 611.00 | 89 716 978.00 | | 82 873 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 730.00 | 3 477 346.00 | | 693 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 946.00 | | 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 668 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 84 253 303.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 84 253 803.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | 7 516 811.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 7 516 846.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 569.00 | 76 736 957.00 | | 5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 597.00 | 3 338 755.00 | | 475 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 885.00 | 87 995 352.00 | | 1 120 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 636.00 | 11 747 284.00 | | 1 180 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 751.00 | 76 248 068.00 | | -59 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 472 581.00 | | 485 170.00 | 35 472 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 944 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 35 953 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 9 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | | 6 983.00 | 6 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 466 035.00 | | 478 187.00 | 35 466 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830.00 | 3 401.00 | 1 972.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 3 401.00 | 1 972.00 | 1 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 310 819.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 374 042.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 896.00 | 154.00 | | 217 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 896.00 | 154.00 | | 217 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 896.00 | 154.00 | | 217 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 549.00 | 340 549.00 | | 340 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 978.00 | 307 978.00 | | 307 978.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536 180.00 | 4 536 180.00 | | 4 536 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 460.00 | 4 854 460.00 | | 4 854 460.00 |
VW T.V.A. | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 730.00 | 693 730.00 | | 693 730.00 |