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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 659.00 | 712 271.00 | 484 389.00 | 1 196 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 233.00 | 38 244.00 | 72 989.00 | 111 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 892.00 | 750 515.00 | 557 378.00 | 1 307 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BZ Autres créances | 81 290.00 | | 81 290.00 | 81 290.00 |
CF Disponibilités | 538 968.00 | | 538 968.00 | 538 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 631.00 | | 662 631.00 | 662 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 523.00 | 750 515.00 | 1 220 009.00 | 1 970 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DH Report à nouveau | | -9 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 266.00 | 11 773.00 | | -23 266.00 |
DL TOTAL (I) | -20 362.00 | 2 904.00 | | -20 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 031.00 | 572 326.00 | | 534 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 662.00 | 315 827.00 | | 315 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 998.00 | 191 078.00 | | 182 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 861.00 | 180 139.00 | | 205 861.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 1 984.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 371.00 | 1 261 355.00 | | 1 240 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 009.00 | 1 264 258.00 | | 1 220 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 602.00 | 33 291.00 | | 1 274 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 307 892.00 | | | 1 307 892.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 892.00 | | | 1 307 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 602.00 | 33 291.00 | | 1 274 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 956.00 | 194 559.00 | | 555 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 956.00 | 194 559.00 | | 555 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 697.00 | 102 697.00 | | 102 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 465.00 | 156 998.00 | 342 467.00 | 499 465.00 |
VI Groupe et associés | 315 662.00 | 315 662.00 | | 315 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 361.00 | | | 142 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
VW T.V.A. | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 371.00 | 897 904.00 | 342 467.00 | 1 240 371.00 |