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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 104.00 | 266 931.00 | 187 173.00 | 454 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 444.00 | 30 105.00 | 64 339.00 | 94 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 587.00 | 297 036.00 | 256 551.00 | 553 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 70 239.00 | | 70 239.00 | 70 239.00 |
CF Disponibilités | 158 682.00 | | 158 682.00 | 158 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 726.00 | | 261 726.00 | 261 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 313.00 | 297 036.00 | 518 277.00 | 815 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DH Report à nouveau | | -39 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 131.00 | 41 265.00 | | -53 131.00 |
DL TOTAL (I) | -50 796.00 | 2 335.00 | | -50 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 527.00 | 201 246.00 | | 196 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 571.00 | 134 674.00 | | 103 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 892.00 | 145 997.00 | | 137 892.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 073.00 | 609 276.00 | | 569 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 277.00 | 611 610.00 | | 518 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 825.00 | 64 763.00 | | 488 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 587.00 | | | 553 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 799.00 | | | 549 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 037.00 | 64 763.00 | | 485 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 909.00 | 78 126.00 | | 218 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 909.00 | 78 126.00 | | 218 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 238.00 | 79 238.00 | | 79 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 567.00 | 59 152.00 | 124 415.00 | 183 567.00 |
VI Groupe et associés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 214.00 | 82 426.00 | 3 788.00 | 86 214.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 073.00 | 444 658.00 | 124 415.00 | 569 073.00 |