| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 398.00 | 101 009.00 | 344 389.00 | 445 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420 379.00 | 504 476.00 | 1 915 902.00 | 2 420 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 194.00 | 605 486.00 | 2 283 708.00 | 2 889 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BZ Autres créances | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CF Disponibilités | 82 573.00 | | 82 573.00 | 82 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 612.00 | 605 486.00 | 2 406 126.00 | 3 011 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 638.00 | -258 957.00 | | -746 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 877.00 | -487 680.00 | | -94 877.00 |
DL TOTAL (I) | -836 516.00 | -741 638.00 | | -836 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077 544.00 | 3 194 836.00 | | 3 077 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 107.00 | 144 478.00 | | 98 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 990.00 | 62 221.00 | | 66 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 642.00 | 3 401 536.00 | | 3 242 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 126.00 | 2 659 897.00 | | 2 406 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 233.00 | 1 922 965.00 | | 2 055 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 506.00 | | 935 506.00 | 935 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 506.00 | | 935 506.00 | 935 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 368.00 | 544 082.00 | | 940 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 245.00 | 1 031 762.00 | | 1 035 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 877.00 | -487 680.00 | | -94 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 107.00 | 98 107.00 | | 98 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
UX Autres créances clients | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 077 544.00 | 1 890 135.00 | 1 028 560.00 | 3 077 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VP Divers | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 260.00 | 39 844.00 | 23 416.00 | 63 260.00 |
VW T.V.A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 642.00 | 2 055 233.00 | 1 028 560.00 | 3 242 642.00 |