| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1.00 | 1 201.00 | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 695 989.00 | 1 955 028.00 | 1 740 961.00 | 3 695 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 706.00 | 1 001 771.00 | 1 041 934.00 | 2 043 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 740 944.00 | 2 956 801.00 | 2 784 142.00 | 5 740 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 762.00 | 4 361.00 | 908 401.00 | 912 762.00 |
BZ Autres créances | 112 373.00 | | 112 373.00 | 112 373.00 |
CF Disponibilités | 176 254.00 | | 176 254.00 | 176 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 078.00 | 4 361.00 | 1 293 716.00 | 1 298 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 022.00 | 2 961 163.00 | 4 077 859.00 | 7 039 022.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 602 465.00 | | | 602 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DK Provisions réglementées | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
DL TOTAL (I) | 844 875.00 | | | 844 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 952.00 | | | 2 396 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 236.00 | | | 353 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 228.00 | | | 321 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 983.00 | | | 3 232 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 859.00 | | | 4 077 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 731.00 | | | 1 604 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 223 932.00 | | 685 479.00 | 5 223 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 468.00 | 5 740 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 468.00 | 5 739 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 223 887.00 | | 684 277.00 | 5 223 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 203.00 | 892 915.00 | 89 317.00 | 2 153 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 203.00 | 892 914.00 | 89 317.00 | 2 153 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 169.00 | 79 811.00 | 16 859.00 | 61 169.00 |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 531.00 | 79 811.00 | 16 859.00 | 65 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 811.00 | 16 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 236.00 | 353 236.00 | | 353 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 044.00 | 109 044.00 | | 109 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
UX Autres créances clients | 907 660.00 | 907 660.00 | | 907 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 952.00 | 768 700.00 | 1 628 251.00 | 2 396 952.00 |
VI Groupe et associés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 875.00 | | | 617 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 417.00 | | | 969 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 593.00 | 1 071 593.00 | | 1 071 593.00 |
VW T.V.A. | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 983.00 | 1 604 731.00 | 1 628 251.00 | 3 232 983.00 |