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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 522.00 | | 641 522.00 | 641 522.00 |
CF Disponibilités | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 096.00 | | 658 096.00 | 658 096.00 |
CU Autres participations | 641 522.00 | | 641 522.00 | 641 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 619.00 | 223 011.00 | | 253 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 965.00 | 290 608.00 | | 289 965.00 |
DL TOTAL (I) | 554 583.00 | 524 619.00 | | 554 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 139.00 | 97 743.00 | | 101 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 518.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 512.00 | 143 546.00 | | 103 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 095.00 | 668 166.00 | | 658 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 512.00 | 143 546.00 | | 103 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 800.00 | 298 800.00 | | 298 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 835.00 | 8 192.00 | | 8 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 965.00 | 290 608.00 | | 289 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |