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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 310.00 | 1 958.00 | 1 352.00 | 3 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 470.00 | 4 489.00 | 24 982.00 | 29 470.00 |
040 Immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 401.00 | 6 447.00 | 97 954.00 | 104 401.00 |
060 Stock marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
110 Total général Actif | 118 890.00 | 6 447.00 | 112 443.00 | 118 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 903.00 | | | 100 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 567.00 | | | -3 567.00 |
242 Autres charges externes. | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |