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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 296.00 | 205.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 417.00 | 17 917.00 | 32 500.00 | 50 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 917.00 | 19 213.00 | 32 704.00 | 51 917.00 |
BT Marchandises | 169 236.00 | | 169 236.00 | 169 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 237 640.00 | | 237 640.00 | 237 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 987.00 | | 542 987.00 | 542 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 904.00 | 19 213.00 | 575 692.00 | 594 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 598.00 | 345 360.00 | | 136 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 138.00 | 91 238.00 | | 97 138.00 |
DL TOTAL (I) | 255 735.00 | 458 598.00 | | 255 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 303.00 | 9 403.00 | | 210 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 736.00 | 85 313.00 | | 84 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 914.00 | 17 959.00 | | 24 914.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 956.00 | 112 675.00 | | 319 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 692.00 | 571 273.00 | | 575 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 956.00 | 112 675.00 | | 319 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 884.00 | | 1 032.00 | 50 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 884.00 | | 1 032.00 | 50 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 857.00 | 8 356.00 | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | 8 356.00 | | 10 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 210 303.00 | 210 303.00 | | 210 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
VW T.V.A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 956.00 | 319 956.00 | | 319 956.00 |