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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 163.00 | 5 849.00 | 6 314.00 | 12 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194.00 | 9 499.00 | 2 695.00 | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 443.00 | 15 318.00 | 2 125.00 | 17 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 580.00 | 30 666.00 | 29 914.00 | 60 580.00 |
BT Marchandises | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CF Disponibilités | 68 627.00 | | 68 627.00 | 68 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 365.00 | | 95 365.00 | 95 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 945.00 | 30 666.00 | 125 279.00 | 155 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
DH Report à nouveau | -21 341.00 | -54 450.00 | | -21 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818.00 | 33 108.00 | | 3 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 175.00 | 4 357.00 | | 8 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 673.00 | 66 048.00 | | 85 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 480.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 7 161.00 | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 543.00 | 8 673.00 | | 19 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 104.00 | 82 361.00 | | 117 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 279.00 | 86 717.00 | | 125 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 073.00 | 56 806.00 | | 66 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
FG Production vendue services | 368 029.00 | | 368 029.00 | 368 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 699.00 | | 383 699.00 | 383 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 10 020.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 21 745.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 655.00 | 956.00 | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | 956.00 | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 288.00 | 20 790.00 | | -5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 463.00 | 322 308.00 | | 401 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 644.00 | 289 200.00 | | 397 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818.00 | 33 108.00 | | 3 818.00 |