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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 104.00 | 478.00 | 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 893.00 | | 111 893.00 | 111 893.00 |
CU Autres participations | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DH Report à nouveau | | -7 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 856.00 | 9 303.00 | | -21 856.00 |
DL TOTAL (I) | -19 293.00 | 2 563.00 | | -19 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 279.00 | 30 779.00 | | 92 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 435.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 467.00 | 10 390.00 | | 37 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 186.00 | 43 604.00 | | 131 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 893.00 | 46 167.00 | | 111 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 760.00 | 50 194.00 | | 63 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 616.00 | 40 891.00 | | 85 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 856.00 | 9 303.00 | | -21 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 527.00 | 70 098.00 | | 11 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | 77 301.00 | | 4 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 323.00 | 77 301.00 | | 4 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 527.00 | 70 098.00 | | 11 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 306.00 | 89 306.00 | | 89 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |