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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 138.00 | 14 372.00 | 169 766.00 | 184 138.00 |
040 Immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 158.00 | 16 307.00 | 175 851.00 | 192 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555 830.00 | 16 000.00 | 539 830.00 | 555 830.00 |
072 Créances – Autres | 70 795.00 | | 70 795.00 | 70 795.00 |
084 Disponibilités | 207 805.00 | | 207 805.00 | 207 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 329.00 | 16 000.00 | 836 329.00 | 852 329.00 |
110 Total général Actif | 1 044 487.00 | 32 307.00 | 1 012 180.00 | 1 044 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 290 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 882 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 665 360.00 | 795 593.00 | | 1 665 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 087.00 | 9.00 | | 12 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 678 447.00 | 796 602.00 | | 1 678 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 663 033.00 | 250 737.00 | | 663 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 645.00 | | | -9 645.00 |
242 Autres charges externes. | 519 599.00 | 201 912.00 | | 519 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 474.00 | 3 514.00 | | 21 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 453.00 | 200 272.00 | | 268 453.00 |
252 Charges sociales | 119 637.00 | 93 421.00 | | 119 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 531.00 | 3 220.00 | | 12 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
262 Autres charges | 3 920.00 | 26.00 | | 3 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 615 002.00 | 753 103.00 | | 1 615 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 445.00 | 43 499.00 | | 63 445.00 |
280 Produits financiers | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 2 325.00 | 607.00 | | 2 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | 396.00 | | 1 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 6 389.00 | | 13 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 113.00 | 36 107.00 | | 46 113.00 |