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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 381.00 | 93 735.00 | 146 645.00 | 240 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 455.00 | 93 735.00 | 148 719.00 | 242 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 539.00 | | 80 539.00 | 80 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 993.00 | 93 735.00 | 229 258.00 | 322 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 43 717.00 | 35 480.00 | | 43 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 473.00 | 8 237.00 | | 4 473.00 |
DL TOTAL (I) | 58 090.00 | 53 617.00 | | 58 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 280.00 | 126 192.00 | | 115 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 1 492.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 21 638.00 | | 22 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | 32 562.00 | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 168.00 | 181 884.00 | | 171 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 258.00 | 235 501.00 | | 229 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 634.00 | 93 152.00 | | 69 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 483.00 | 28 952.00 | 11 700.00 | 76 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 483.00 | 28 952.00 | 11 700.00 | 76 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 280.00 | 45 647.00 | 69 634.00 | 115 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 679.00 | 48 605.00 | 2 074.00 | 50 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 168.00 | 101 534.00 | 69 634.00 | 171 168.00 |