| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 160.00 | 38 550.00 | 68 610.00 | 107 160.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 940.00 | 39 310.00 | 68 630.00 | 107 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 067.00 | 4 807.00 | 254 260.00 | 259 067.00 |
072 Créances – Autres | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
084 Disponibilités | 87 837.00 | | 87 837.00 | 87 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 229.00 | 4 807.00 | 374 422.00 | 379 229.00 |
110 Total général Actif | 487 169.00 | 44 117.00 | 443 051.00 | 487 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 656.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 459.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 868 524.00 | | | 868 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 877 199.00 | | | 877 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 770.00 | | | -3 770.00 |
242 Autres charges externes. | 418 015.00 | | | 418 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 547.00 | | | 182 547.00 |
252 Charges sociales | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 252.00 | | | 803 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |