| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 000.00 | 30 613.00 | 107 387.00 | 138 000.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 042.00 | 30 613.00 | 107 429.00 | 138 042.00 |
060 Stock marchandises | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
072 Créances – Autres | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
084 Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
110 Total général Actif | 226 331.00 | 30 613.00 | 195 718.00 | 226 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 800.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -2 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 270.00 | | | -28 270.00 |
242 Autres charges externes. | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 742.00 | | | 123 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 082.00 | | | 9 082.00 |