| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 768.00 | 2 223.00 | 5 545.00 | 7 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 966.00 | 2 706.00 | 2 260.00 | 4 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 887.00 | 4 929.00 | 13 957.00 | 18 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 845.00 | 1 401.00 | 317 443.00 | 318 845.00 |
BZ Autres créances | 59 710.00 | | 59 710.00 | 59 710.00 |
CF Disponibilités | 441 418.00 | | 441 418.00 | 441 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 126.00 | 1 401.00 | 831 725.00 | 833 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 013.00 | 6 331.00 | 845 682.00 | 852 013.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
DH Report à nouveau | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
DL TOTAL (I) | 308 410.00 | | | 308 410.00 |
DP Provisions pour risques | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 934.00 | | | 218 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 067.00 | | | 521 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 682.00 | | | 845 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 420.00 | | | 426 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 124.00 | | 2 055 124.00 | 2 055 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 124.00 | | 2 055 124.00 | 2 055 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 365.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 545.00 | | | 148 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 364.00 | | | 67 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 443.00 | | | 2 271 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 417.00 | | | 2 242 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 310.00 | | | 259 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149.00 | 13 520.00 | 11 740.00 | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | 13 520.00 | 11 740.00 | 3 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 113.00 | 4 637.00 | 6 545.00 | 18 113.00 |
6T Sur comptes clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 514.00 | 4 637.00 | 6 545.00 | 19 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 934.00 | 218 934.00 | | 218 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 163.00 | 25 516.00 | 94 647.00 | 120 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 709.00 | 391 709.00 | | 391 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 709.00 | 391 709.00 | 6 000.00 | 397 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 067.00 | 426 419.00 | 94 647.00 | 521 067.00 |