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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 442 461.00 | | 442 461.00 | 442 461.00 |
AP Constructions | 4 536 917.00 | 527 883.00 | 4 009 035.00 | 4 536 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 378.00 | 527 883.00 | 4 451 495.00 | 4 979 378.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 364.00 | 527 883.00 | 4 491 481.00 | 5 019 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 549.00 | 1 765 549.00 | | 1 765 549.00 |
DH Report à nouveau | -263 209.00 | -206 524.00 | | -263 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 683.00 | -56 684.00 | | -56 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 657.00 | 1 502 340.00 | | 1 445 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045 781.00 | 3 135 709.00 | | 3 045 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 045 824.00 | 3 135 752.00 | | 3 045 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 481.00 | 4 638 092.00 | | 4 491 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 045 781.00 | | | 3 045 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 617.00 | 96 603.00 | | 96 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 300.00 | 153 287.00 | | 153 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 683.00 | -56 684.00 | | -56 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 378.00 | | | 4 979 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 979 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 979 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979 378.00 | | | 4 979 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 104.00 | 141 779.00 | | 386 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 104.00 | 141 779.00 | | 386 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 3 045 781.00 | 89 928.00 | 359 712.00 | 3 045 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 824.00 | 89 971.00 | 359 712.00 | 3 045 824.00 |