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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678.00 | 4 066.00 | 2 612.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 678.00 | 4 066.00 | 2 612.00 | 6 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 397.00 | 1 576.00 | 691 821.00 | 693 397.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 782.00 | 1 576.00 | 708 206.00 | 709 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 460.00 | 5 642.00 | 710 818.00 | 716 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 195.00 | | | 198 195.00 |
DL TOTAL (I) | 221 603.00 | | | 221 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 263.00 | | | 315 263.00 |
EA Autres dettes | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 215.00 | | | 489 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 818.00 | | | 710 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 215.00 | | | 489 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029.00 | | 649.00 | 6 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | | 649.00 | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 1 577.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 1 577.00 | | 2 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 1 336.00 | 140.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380.00 | 1 336.00 | 140.00 | 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 1 336.00 | 140.00 | 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 244.00 | 90 244.00 | | 90 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 775.00 | 163 775.00 | | 163 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 807.00 | 79 807.00 | | 79 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 497.00 | 35 497.00 | | 35 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
UX Autres créances clients | 691 821.00 | 691 821.00 | | 691 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 918.00 | 693 918.00 | | 693 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 215.00 | 489 215.00 | | 489 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
ST Autres comptes | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YT Sous‐traitance | 254 431.00 | | | 254 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 527.00 | | | 296 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |