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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 686.00 | 7 654.00 | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 763 500.00 | | 763 500.00 | 763 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 245.00 | 177 108.00 | 101 137.00 | 278 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 959.00 | 109 636.00 | 173 323.00 | 282 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 044.00 | 287 430.00 | 1 099 614.00 | 1 387 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
BZ Autres créances | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
CF Disponibilités | 1 705 656.00 | | 1 705 656.00 | 1 705 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 646.00 | | 1 830 646.00 | 1 830 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 690.00 | 287 430.00 | 2 930 260.00 | 3 217 690.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 434.00 | 544 130.00 | | 685 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 148.00 | 141 304.00 | | 1 423 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 583.00 | 880 434.00 | | 2 303 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 903 222.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 615.00 | 116 983.00 | | 57 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | 86 959.00 | | 22 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 834.00 | 68 210.00 | | 546 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 677.00 | 1 175 374.00 | | 626 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 260.00 | 2 055 808.00 | | 2 930 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 677.00 | 435 557.00 | | 626 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 615.00 | | | 57 615.00 |