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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 232.00 | 30 949.00 | 16 282.00 | 47 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 837.00 | 39 639.00 | 18 197.00 | 57 837.00 |
BT Marchandises | 114 016.00 | 20 747.00 | 93 269.00 | 114 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 845.00 | 251.00 | 10 594.00 | 10 845.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CF Disponibilités | 167 194.00 | | 167 194.00 | 167 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 739.00 | 20 998.00 | 292 741.00 | 313 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 577.00 | 60 638.00 | 310 939.00 | 371 577.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
DL TOTAL (I) | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
EA Autres dettes | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 685.00 | | | 164 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 939.00 | | | 310 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 685.00 | | | 164 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 245.00 | | 1 080 245.00 | 1 080 245.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 829.00 | | 1 080 829.00 | 1 080 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 743.00 | | | 1 109 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 328.00 | | | 1 033 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 689.00 | | 5 147.00 | 52 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 084.00 | | 5 147.00 | 48 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 813.00 | 4 825.00 | | 34 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 123.00 | 4 825.00 | | 32 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 399.00 | 20 747.00 | 19 399.00 | 19 399.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 650.00 | 20 747.00 | 19 399.00 | 19 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 650.00 | 20 747.00 | 19 399.00 | 19 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 747.00 | 19 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 892.00 | 118 892.00 | | 118 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 845.00 | 30 945.00 | 1 900.00 | 32 845.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 685.00 | 164 685.00 | | 164 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
ST Autres comptes | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 260.00 | | | 217 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 132.00 | | | 157 132.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 797.00 | | | 149 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |