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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 256.00 | | 1 996 256.00 | 1 996 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BZ Autres créances | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
CF Disponibilités | 131 107.00 | | 131 107.00 | 131 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 733.00 | | 300 733.00 | 300 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 990.00 | | 2 296 990.00 | 2 296 990.00 |
CU Autres participations | 1 996 256.00 | | 1 996 256.00 | 1 996 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DG Autres réserves | 1 163 937.00 | 947 431.00 | | 1 163 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 485.00 | 216 506.00 | | -60 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 752.00 | 1 662 237.00 | | 1 601 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 369.00 | 335 366.00 | | 103 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 172.00 | 363 242.00 | | 548 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 465.00 | 469.00 | | 42 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231.00 | 2 242.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 237.00 | 701 320.00 | | 695 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 990.00 | 2 363 557.00 | | 2 296 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 237.00 | 579 876.00 | | 695 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 674.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860.00 | 239 828.00 | | 8 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 345.00 | 23 322.00 | | 69 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 485.00 | 216 506.00 | | -60 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 256.00 | | | 1 996 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 256.00 | | | 1 996 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 172.00 | 548 172.00 | | 548 172.00 |
UX Autres créances clients | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 997.00 | | | 231 997.00 |
VP Divers | 160 009.00 | 160 009.00 | | 160 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 237.00 | 695 237.00 | | 695 237.00 |