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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 072.00 | 1 428.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626.00 | 1 072.00 | 1 554.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 823.00 | | 33 823.00 | 33 823.00 |
BZ Autres créances | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 372.00 | 1 072.00 | 66 300.00 | 67 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 864.00 | | | -21 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 676.00 | | 100 676.00 | 100 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 917.00 | | | 114 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 864.00 | | | -21 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 026.00 | | -2 000.00 | 6 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | -2 000.00 | 2 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 833.00 | 1 400.00 | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | 833.00 | 1 400.00 | 1 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 330.00 | 64 204.00 | 126.00 | 64 330.00 |
VW T.V.A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YT Sous‐traitance | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |